岂止A股,港股抱团白马也崩了!

春节过完,不仅A股抱团股崩了,连港股的抱团股也崩了。

南下资金最爱的腾讯今天冲高回落,从涨超2%到跌超1%;美团、快手跌超5%,海底捞更是跌超9%。

此外,高瓴资本的第二大重仓股百济神州跌超9%,刚宣布参与定增的比亚迪也跌超4%……

不过,南下资金依旧永远,Wind数据显示,南向资金今日净买入港股142.06亿港元,今年以来累计净流入近4000亿港元。

恒生科技暴跌3.32%

此前连续高开两天的港股,今天突然开启杀跌模式。恒生指数挫489.67点或1.58%,收报30595.27点。恒生国企指数挫187.1点或1.53%,收报12041.53点。恒生科技指数挫353.69点或3.23%,收报10591.53点。

成交金额增加至2826.8亿港元。

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腾讯“吃鸡”海外收入突破1亿美元

股价创新高后暴跌超3%

科技板块跌的有多惨?我们从互联网巨头的跌幅便可看出一二。

今天早盘,港股腾讯控股一度涨超2%,股价突破775港元刷新历史新高。然而午后,腾讯不断震荡回落,最终收跌1.32%,日内跌幅超3%。最新股价747.5港元,市值7.17万亿港元。

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据Sensor Tower商店情报平台,2021年1月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名TOP30公布。随着1月19日第17赛季开启,腾讯《PUBG Mobile》海外收入环比增长31%,同比增长34%,再次突破1亿美元。

美团、快手跌超5%

阿里、小米跌超2%

美团也从早盘大涨2%创新高,到暴跌5%。截至收盘,美团收跌5.18%。

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快手则一度暴跌超6%。截至收盘,收跌5.16%,最新市值为1.64万亿港元。

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阿里巴巴收跌2.47%,最新市值5.59万亿港元。

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小米集团也收跌2.37%。

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值得注意的是,上述互联网巨头们的突然下跌,目前暂未看到有什么利空消息。甚至有个别还放出利好。据分析公司Counterpoint Research最新发布研究报告显示,小米已经超越三星和苹果,成为俄罗斯2020年第四季度在线销售量最高的手机品牌。

生物医疗集体暴跌

百济神州、康希诺生物跌超9%

截至2020年底,百济神州是高瓴的第二大重仓股,持有近550万股。

公告显示,报告期内,公司加大研发投入,研发费用大幅上升;此外员工数量及各项运营支出持续增加。因此,归属于母公司所有者的净亏损进一步增加。

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此外,

高瓴定增加持也没用

比亚迪跌超4%

值得注意的是,最新消息爆出,

然而,与以往“高瓴概念股”不同的是,港股

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海底捞跌超9%

餐饮股集体崩了

此外,餐饮股午后也集体崩了。

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农夫山泉也跌超3%。

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消息面上,

诺辉健康暴涨215%

今天,还是诺辉健康上市首日,逆市涨超215%,诺辉健康此次公开发售获超额认购4133倍,全球发行7659.8万股,国际发售与香港公开发售价最终为每股26.66港元,若不行使超额配股权,全球发售募集资金净额约为20.42亿港元。

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南向资金继续买入超140亿

今年累计超4000亿

Wind数据显示,南向资金今日净买入港股142.06亿港元,今年以来累计净流入近4000亿港元。

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而值得注意的是,中移动今天逆市大涨超2%。

机构怎么看?

景林资产:宏观层面多一份谨慎

市场的估值水平和情绪都处在均值以上的位置,这里面一部分原因是过低的利率水平导致的。在宏观层面多一份谨慎。

同时,在产业和企业层面,我们依然看到竞争带来的进步和企业家精神带来的创新。在年轻一代企业和企业家身上,我们看到了一批中国企业正在努力国际化,正在成为全球某一个领域的龙头公司。如果上一代中国最好的公司是国内龙头,那么下一代中国最好的公司会出现更多世界龙头。

星石投资:通胀预期走强是主要原因

对于今天的高开低走,星石投资认为,通胀预期走强是主要原因。受益于全球疫情改善、疫苗接种加快、拜登1.9万亿政策即将落地的预期,春节期间大宗商品价格走强,布油、WTI原油价格春节以来累计上涨7%和6%;CRB金属指数上涨3.2%;10年期美债收益率突破1.3%。

所以市场对通胀和经济复苏预期增强,那么受益于价格和需求双回升的周期行业成为了市场青睐的方向,也就是所谓的交易通胀。

但同时市场对货币政策的担忧加大,那么对流动性比较敏感的成长股,也就出现了一定的调整。

但现在无需担忧货币政策收紧,经济复苏是市场主旋律。而顺周期行情有望延续,关注资本投入壁垒的周期股。

德邦基金:流动性有序收紧,市场震荡蓄势

德邦基金专户业务部执行总经理 孙博巍认为,今日回撤一方面确实受央行收紧流动性的影响,另一方面也是市场在节前三个交易日大幅上扬后的正常回吐。普遍担忧的流动性拐点或已到来,但央行对流动性的收紧显然是有序的,并不会对市场和实体经济造成冲击。在关键时点,如春节,央行都会释放资金,以体现对流动性的呵护。

从外部环境看,保持宽松仍然是各国央行采取的措施。昨日美联储公布的会议纪要也显示,美国将在未来很长一段时间内保持宽松货币政策,以帮助美国经济从新冠疫情的重创中复苏。从内部环境看,受疫情影响的中小企业仍未完全走出困境,相关的支持政策不具备退出的基础,只是后续的政策可能更加结构化。综上,我们认为货币政策的趋紧将会比较有序,我们需要更关注企业的基本面。

展望后市,估值将在一定程度受压,业绩驱动将是主要定价因素,市场将呈现震荡行情,结构表现上会更均衡,配置上更偏重估值合理而业绩确定性强的板块和个股。此外,我们建议投资者今年可以积极关注港股市场。即使今日A股流动性略紧的情况下,南下净买入仍达142亿港币,今年以来的南下净买入已超去年全年的一半。叠加海外持续放水的背景下,港股有望一改以往流动性不足的困境。

浦银安盛基金:企业盈利将是影响股票市场走势的关键

浦银安盛基金表示,18日开市首日,A股市场高开低走出现调整。春节前涨幅较大的医疗、消费等行业板块调整较多。受春节期间港股市场带动,周期有色等板块涨幅较强。资金面来看,今日人民银行公告显示,春节后现金逐步回笼,开展了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和200亿元逆回购操作。资金利率有所抬升,但符合市场预期。

展望后市,浦银安盛基金认为当前经济逐渐修复、流动性逐渐收紧、通胀预期逐渐抬升的宏观基本面组合不会发生显著变化。受益于当前宏观面的顺周期板块,例如化工、有色、大金融等获得市场青睐。未来股市驱动力将从流动性转为经济增长,企业盈利将是影响股票市场走势的关键。A股市场后市仍将长期受益于国内经济企稳回升红利。

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